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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑巍山
- 成立日期：
- 2021-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.84亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
122961.69 |
|
9.65% |
| 2 |
寒武纪 |
118929.34 |
|
9.33% |
| 3 |
华虹公司 |
116490.00 |
|
9.14% |
| 4 |
海光信息 |
113540.40 |
|
8.91% |
| 5 |
中芯国际 |
112671.90 |
|
8.84% |
| 6 |
兆易创新 |
109526.00 |
|
8.60% |
| 7 |
澜起科技 |
108367.20 |
|
8.51% |
| 8 |
北方华创 |
98340.00 |
|
7.72% |
| 9 |
长电科技 |
85250.00 |
|
6.69% |
| 10 |
复旦微电 |
66630.00 |
|
5.23% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-5.25% |
16.31% |
32.60% |
40.98% |
84.58% |
40.23% |
114.27% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
10674/11052 |
653/11052 |
694/11052 |
1026/11052 |
1125/11052 |
807/11052 |
556/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
11.8306 |
11.8306 |
-0.6130 |
-4.93% |
| 2026-06-04 |
12.4437 |
12.4437 |
0.1650 |
1.34% |
| 2026-06-03 |
12.2788 |
12.2788 |
0.3270 |
2.74% |
| 2026-06-02 |
11.9512 |
11.9512 |
0.2100 |
1.79% |
| 2026-06-01 |
11.7417 |
11.7417 |
-0.7450 |
-5.97% |
