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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.14亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.8230 |
0.8230 |
0.0266 |
3.34 |
| 2025-12-31 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0097 |
-1.20 |
| 2025-12-30 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0073 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
0.7988 |
0.7988 |
0.0062 |
0.78 |
| 2025-12-26 |
0.7926 |
0.7926 |
0.0015 |
0.19 |
| 2025-12-25 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-24 |
0.7925 |
0.7925 |
0.0009 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
0.7916 |
0.7916 |
0.0070 |
0.89 |
| 2025-12-22 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0141 |
1.83 |
| 2025-12-19 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0019 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0023 |
-0.30 |
| 2025-12-17 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0138 |
1.82 |
| 2025-12-16 |
0.7571 |
0.7571 |
-0.0121 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0106 |
-1.36 |
| 2025-12-12 |
0.7798 |
0.7798 |
0.0076 |
0.98 |
| 2025-12-11 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0118 |
-1.51 |
| 2025-12-10 |
0.7840 |
0.7840 |
-0.0007 |
-0.09 |
| 2025-12-09 |
0.7847 |
0.7847 |
-0.0055 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
0.7902 |
0.7902 |
0.0108 |
1.39 |
| 2025-12-05 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0057 |
0.74 |