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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许拓
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.61亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0017 |
-0.20 |
| 2026-02-09 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0141 |
1.67 |
| 2026-02-06 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0091 |
-1.07 |
| 2026-02-05 |
0.8531 |
0.8531 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-02-02 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0312 |
-3.51 |
| 2026-01-30 |
0.8882 |
0.8882 |
-0.0084 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0137 |
1.55 |
| 2026-01-27 |
0.8838 |
0.8838 |
0.0105 |
1.20 |
| 2026-01-26 |
0.8733 |
0.8733 |
-0.0101 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0020 |
0.23 |
| 2026-01-22 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0012 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
0.8826 |
0.8826 |
0.0265 |
3.10 |
| 2026-01-20 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0038 |
-0.44 |
| 2026-01-19 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0104 |
-1.19 |