永赢长远价值混合A 净资产规模 27.41 亿元，比上期增加 19.29% , 股票配置占比上期增加 42.79% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 29.43 | 88.95 | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 10.98 | 0.03 | 0.07 | 27.41 | 33.08 |
| 2025-06-30 | 20.61 | 80.83 | 0.00 | 0.00 | 2.27 | 8.89 | 2.62 | 10.28 | 22.98 | 25.49 |
| 2025-03-31 | 22.68 | 85.20 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 13.98 | 0.22 | 0.82 | 24.44 | 26.62 |
| 2024-12-31 | 26.70 | 89.49 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 5.51 | 1.49 | 5.00 | 27.26 | 29.83 |
| 2024-09-30 | 20.63 | 59.66 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 7.66 | 11.30 | 32.68 | 31.29 | 34.58 |
| 2024-06-30 | 30.32 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | 11.71 | 0.20 | 0.57 | 30.64 | 34.56 |
| 2024-03-31 | 24.99 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 6.18 | 2.96 | 9.93 | 26.96 | 29.79 |
| 2023-12-31 | 23.58 | 88.66 | 1.02 | 3.84 | 1.98 | 7.46 | 0.01 | 0.04 | 24.26 | 26.60 |