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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乾
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0025 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0186 |
2.55 |
| 2026-01-05 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0063 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
0.7239 |
0.7239 |
-0.0027 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0026 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0015 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
0.7255 |
0.7255 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0056 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0025 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
0.7161 |
0.7161 |
-0.0037 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0010 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
0.7188 |
0.7188 |
0.0034 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.7154 |
0.7154 |
0.0017 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0081 |
1.15 |
| 2025-12-16 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2025-12-15 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0074 |
1.06 |
| 2025-12-12 |
0.7004 |
0.7004 |
0.0031 |
0.44 |
| 2025-12-11 |
0.6973 |
0.6973 |
-0.0048 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
0.7021 |
0.7021 |
0.0019 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
0.7002 |
0.7002 |
-0.0101 |
-1.42 |