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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乾
- 成立日期：
- 2021-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
1930.50 |
|
4.89% |
| 2 |
京东方A |
1289.60 |
|
3.27% |
| 3 |
陕西煤业 |
1137.80 |
|
2.88% |
| 4 |
鲁西化工 |
1136.04 |
|
2.88% |
| 5 |
华泰证券 |
1090.89 |
|
2.76% |
| 6 |
建发股份 |
1084.38 |
|
2.75% |
| 7 |
泸州老窖 |
1044.81 |
|
2.65% |
| 8 |
海大集团 |
1026.05 |
|
2.60% |
| 9 |
华峰化学 |
1012.41 |
|
2.57% |
| 10 |
特变电工 |
997.51 |
|
2.53% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.51% |
4.48% |
6.67% |
15.90% |
23.54% |
2.51% |
-16.19% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
4683/10633 |
3796/10633 |
1718/10633 |
4963/10633 |
5251/10633 |
5113/10633 |
9939/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.7426 |
0.7426 |
0.0005 |
0.07% |
| 2026-01-08 |
0.7421 |
0.7421 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2026-01-06 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0186 |
2.55% |
| 2026-01-05 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0063 |
0.87% |
