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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汪萍
- 成立日期：
- 2020-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 圆信永丰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.3787 |
2.3787 |
0.0232 |
0.98 |
| 2026-01-05 |
2.3555 |
2.3555 |
0.0765 |
3.36 |
| 2025-12-31 |
2.2790 |
2.2790 |
-0.0217 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2025-12-29 |
2.3147 |
2.3147 |
-0.0201 |
-0.86 |
| 2025-12-26 |
2.3348 |
2.3348 |
-0.0158 |
-0.67 |
| 2025-12-25 |
2.3506 |
2.3506 |
-0.0172 |
-0.73 |
| 2025-12-24 |
2.3678 |
2.3678 |
0.0637 |
2.76 |
| 2025-12-23 |
2.3041 |
2.3041 |
0.0456 |
2.02 |
| 2025-12-22 |
2.2585 |
2.2585 |
0.0600 |
2.73 |
| 2025-12-19 |
2.1985 |
2.1985 |
-0.0102 |
-0.46 |
| 2025-12-18 |
2.2087 |
2.2087 |
-0.0513 |
-2.27 |
| 2025-12-17 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0597 |
2.71 |
| 2025-12-16 |
2.2003 |
2.2003 |
-0.0387 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0314 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0406 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
2.2298 |
2.2298 |
-0.0330 |
-1.46 |
| 2025-12-10 |
2.2628 |
2.2628 |
-0.0065 |
-0.29 |
| 2025-12-09 |
2.2693 |
2.2693 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2025-12-08 |
2.2715 |
2.2715 |
0.0557 |
2.51 |