加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
3.1512 |
3.1512 |
-0.0093 |
-0.29 |
| 2026-01-08 |
3.1605 |
3.1605 |
-0.0312 |
-0.98 |
| 2026-01-07 |
3.1917 |
3.1917 |
0.0908 |
2.93 |
| 2026-01-06 |
3.1009 |
3.1009 |
-0.0238 |
-0.76 |
| 2026-01-05 |
3.1247 |
3.1247 |
0.0721 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
3.0526 |
3.0526 |
-0.0683 |
-2.19 |
| 2025-12-30 |
3.1209 |
3.1209 |
0.0126 |
0.41 |
| 2025-12-29 |
3.1083 |
3.1083 |
-0.0086 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
3.1169 |
3.1169 |
-0.0516 |
-1.63 |
| 2025-12-25 |
3.1685 |
3.1685 |
-0.0055 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
3.1740 |
3.1740 |
0.0446 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
3.1294 |
3.1294 |
0.0412 |
1.33 |
| 2025-12-22 |
3.0882 |
3.0882 |
0.1105 |
3.71 |
| 2025-12-19 |
2.9777 |
2.9777 |
-0.0151 |
-0.50 |
| 2025-12-18 |
2.9928 |
2.9928 |
-0.0530 |
-1.74 |
| 2025-12-17 |
3.0458 |
3.0458 |
0.1210 |
4.14 |
| 2025-12-16 |
2.9248 |
2.9248 |
-0.0445 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
2.9693 |
2.9693 |
-0.0547 |
-1.81 |
| 2025-12-12 |
3.0240 |
3.0240 |
0.0341 |
1.14 |
| 2025-12-11 |
2.9899 |
2.9899 |
-0.0825 |
-2.69 |