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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 向伊达
- 成立日期：
- 2018-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
1489.58 |
|
7.74% |
| 2 |
工业富联 |
1170.36 |
|
6.08% |
| 3 |
东山精密 |
1161.88 |
|
6.04% |
| 4 |
腾景科技 |
1069.67 |
|
5.56% |
| 5 |
兆易创新 |
859.60 |
|
4.47% |
| 6 |
博迁新材 |
813.51 |
|
4.23% |
| 7 |
新易盛 |
808.35 |
|
4.20% |
| 8 |
中航沈飞 |
805.93 |
|
4.19% |
| 9 |
华虹半导体 |
781.51 |
|
4.06% |
| 10 |
中芯国际 |
766.22 |
|
3.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
烽火转债 |
673.51 |
5.17 |
3.50% |
| 2 |
欧通转债 |
166.49 |
0.31 |
0.87% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.82% |
8.39% |
3.29% |
40.47% |
37.99% |
37.99% |
8.90% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
10379/10633 |
937/10633 |
1835/10633 |
1104/10633 |
2371/10633 |
2345/10633 |
6073/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
3.1247 |
3.1247 |
0.0721 |
2.36% |
| 2025-12-31 |
3.0526 |
3.0526 |
-0.0683 |
-2.19% |
| 2025-12-30 |
3.1209 |
3.1209 |
0.0126 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
3.1083 |
3.1083 |
-0.0086 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
3.1169 |
3.1169 |
-0.0516 |
-1.63% |
