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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
2.5849 |
2.5849 |
-0.0174 |
-0.67 |
| 2026-04-27 |
2.6023 |
2.6023 |
0.0295 |
1.15 |
| 2026-04-24 |
2.5728 |
2.5728 |
0.0251 |
0.99 |
| 2026-04-23 |
2.5477 |
2.5477 |
-0.0320 |
-1.24 |
| 2026-04-22 |
2.5797 |
2.5797 |
0.0566 |
2.24 |
| 2026-04-21 |
2.5231 |
2.5231 |
-0.0269 |
-1.05 |
| 2026-04-20 |
2.5500 |
2.5500 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-04-17 |
2.5530 |
2.5530 |
0.0351 |
1.39 |
| 2026-04-16 |
2.5179 |
2.5179 |
0.0459 |
1.86 |
| 2026-04-15 |
2.4720 |
2.4720 |
-0.0118 |
-0.48 |
| 2026-04-14 |
2.4838 |
2.4838 |
0.0269 |
1.09 |
| 2026-04-13 |
2.4569 |
2.4569 |
0.0309 |
1.27 |
| 2026-04-10 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0796 |
3.39 |
| 2026-04-09 |
2.3464 |
2.3464 |
-0.0025 |
-0.11 |
| 2026-04-08 |
2.3489 |
2.3489 |
0.0902 |
3.99 |
| 2026-04-07 |
2.2587 |
2.2587 |
0.0192 |
0.86 |
| 2026-04-03 |
2.2395 |
2.2395 |
-0.0075 |
-0.33 |
| 2026-04-02 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0602 |
-2.61 |
| 2026-04-01 |
2.3072 |
2.3072 |
0.0568 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
2.2504 |
2.2504 |
-0.0527 |
-2.29 |