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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-23 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0059 |
-0.24 |
| 2026-01-22 |
2.4649 |
2.4649 |
0.0166 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
2.4483 |
2.4483 |
0.0545 |
2.28 |
| 2026-01-20 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0444 |
-1.82 |
| 2026-01-19 |
2.4382 |
2.4382 |
0.0037 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
2.4345 |
2.4345 |
0.0176 |
0.73 |
| 2026-01-15 |
2.4169 |
2.4169 |
0.0215 |
0.90 |
| 2026-01-14 |
2.3954 |
2.3954 |
0.0303 |
1.28 |
| 2026-01-13 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.0572 |
-2.36 |
| 2026-01-12 |
2.4223 |
2.4223 |
0.0048 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
2.4175 |
2.4175 |
0.0261 |
1.09 |
| 2026-01-08 |
2.3914 |
2.3914 |
0.0145 |
0.61 |
| 2026-01-07 |
2.3769 |
2.3769 |
0.0362 |
1.55 |
| 2026-01-06 |
2.3407 |
2.3407 |
0.0218 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
2.3189 |
2.3189 |
0.0770 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
2.2419 |
2.2419 |
-0.0363 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
2.2782 |
2.2782 |
0.0099 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0157 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
2.2526 |
2.2526 |
-0.0195 |
-0.86 |
| 2025-12-25 |
2.2721 |
2.2721 |
0.0105 |
0.46 |