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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.3189 |
2.3189 |
0.0770 |
3.43 |
| 2025-12-31 |
2.2419 |
2.2419 |
-0.0363 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
2.2782 |
2.2782 |
0.0099 |
0.44 |
| 2025-12-29 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0157 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
2.2526 |
2.2526 |
-0.0195 |
-0.86 |
| 2025-12-25 |
2.2721 |
2.2721 |
0.0105 |
0.46 |
| 2025-12-24 |
2.2616 |
2.2616 |
0.0177 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
2.2439 |
2.2439 |
0.0147 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
2.2292 |
2.2292 |
0.0551 |
2.53 |
| 2025-12-19 |
2.1741 |
2.1741 |
0.0061 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0330 |
-1.50 |
| 2025-12-17 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0546 |
2.54 |
| 2025-12-16 |
2.1464 |
2.1464 |
-0.0463 |
-2.11 |
| 2025-12-15 |
2.1927 |
2.1927 |
-0.0537 |
-2.39 |
| 2025-12-12 |
2.2464 |
2.2464 |
0.0204 |
0.92 |
| 2025-12-11 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0395 |
-1.74 |
| 2025-12-10 |
2.2655 |
2.2655 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
2.2642 |
2.2642 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
2.2632 |
2.2632 |
0.0536 |
2.43 |
| 2025-12-05 |
2.2096 |
2.2096 |
0.0068 |
0.31 |