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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2023-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
779.88 |
|
9.27% |
| 2 |
中芯国际 |
724.93 |
|
8.61% |
| 3 |
寒武纪 |
653.75 |
|
7.77% |
| 4 |
海光信息 |
603.28 |
|
7.17% |
| 5 |
源杰科技 |
305.45 |
|
3.63% |
| 6 |
德业股份 |
304.56 |
|
3.62% |
| 7 |
兆易创新 |
302.89 |
|
3.60% |
| 8 |
赛力斯 |
281.37 |
|
3.34% |
| 9 |
翱捷科技 |
278.58 |
|
3.31% |
| 10 |
上汽集团 |
267.24 |
|
3.18% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.87% |
2.30% |
-8.85% |
25.50% |
16.26% |
16.26% |
-12.23% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8076/10633 |
4458/10633 |
9632/10633 |
2611/10633 |
5427/10633 |
5355/10633 |
9676/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.2419 |
2.2419 |
-0.0363 |
-1.59% |
| 2025-12-30 |
2.2782 |
2.2782 |
0.0099 |
0.44% |
| 2025-12-29 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0157 |
0.70% |
| 2025-12-26 |
2.2526 |
2.2526 |
-0.0195 |
-0.86% |
| 2025-12-25 |
2.2721 |
2.2721 |
0.0105 |
0.46% |
