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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2023-10-31
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 11.63亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-24 |
1.9590 |
1.9590 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-04-23 |
1.9606 |
1.9606 |
-0.0149 |
-0.75 |
| 2026-04-22 |
1.9755 |
1.9755 |
0.0624 |
3.26 |
| 2026-04-21 |
1.9131 |
1.9131 |
0.0103 |
0.54 |
| 2026-04-20 |
1.9028 |
1.9028 |
0.0129 |
0.68 |
| 2026-04-17 |
1.8899 |
1.8899 |
0.0113 |
0.60 |
| 2026-04-16 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0375 |
2.04 |
| 2026-04-15 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0219 |
-1.18 |
| 2026-04-14 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0344 |
1.88 |
| 2026-04-13 |
1.8286 |
1.8286 |
0.0043 |
0.24 |
| 2026-04-10 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0222 |
1.23 |
| 2026-04-09 |
1.8021 |
1.8021 |
0.0288 |
1.62 |
| 2026-04-08 |
1.7733 |
1.7733 |
0.1034 |
6.19 |
| 2026-04-07 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-04-03 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0097 |
0.59 |
| 2026-04-02 |
1.6536 |
1.6536 |
-0.0250 |
-1.49 |
| 2026-04-01 |
1.6786 |
1.6786 |
0.0633 |
3.92 |
| 2026-03-31 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0166 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0094 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0198 |
-1.19 |