易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 净资产规模 14.91 亿元，比上期增加 126.02% , 股票配置占比上期增加 97.77% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.09 | 66.05 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 6.08 | 6.36 | 27.87 | 14.91 | 22.84 |
| 2025-09-30 | 7.63 | 84.86 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 8.02 | 0.64 | 7.12 | 6.60 | 8.99 |
| 2025-06-30 | 3.97 | 80.76 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 8.37 | 0.53 | 10.87 | 3.64 | 4.92 |
| 2025-03-31 | 3.40 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 20.20 | 0.44 | 9.11 | 3.67 | 4.82 |
| 2024-12-31 | 3.22 | 79.74 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 6.50 | 0.56 | 13.76 | 3.19 | 4.04 |
| 2024-09-30 | 2.87 | 86.57 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 8.81 | 0.15 | 4.62 | 2.36 | 3.32 |
| 2024-06-30 | 2.31 | 81.69 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 8.30 | 0.28 | 10.01 | 1.64 | 2.83 |
| 2024-03-31 | 2.18 | 76.44 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 7.63 | 0.45 | 15.93 | 1.49 | 2.85 |