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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.61亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0147 |
0.95 |
| 2026-04-02 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0156 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.5652 |
1.5652 |
0.0403 |
2.64 |
| 2026-03-31 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0366 |
-2.34 |
| 2026-03-30 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0202 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0075 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0263 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0417 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
1.5184 |
1.5184 |
0.0346 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0500 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0130 |
0.85 |
| 2026-03-19 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0305 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0262 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0390 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.5641 |
1.5641 |
-0.0048 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0176 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0140 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.6005 |
1.6005 |
0.0049 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.5956 |
1.5956 |
0.0418 |
2.69 |
| 2026-03-09 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0160 |
-1.02 |