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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.0298 |
2.0298 |
0.0072 |
0.36 |
| 2026-06-11 |
2.0226 |
2.0226 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-06-10 |
2.0339 |
2.0339 |
-0.0714 |
-3.39 |
| 2026-06-09 |
2.1053 |
2.1053 |
0.1014 |
5.06 |
| 2026-06-08 |
2.0039 |
2.0039 |
-0.0768 |
-3.69 |
| 2026-06-05 |
2.0807 |
2.0807 |
-0.0702 |
-3.26 |
| 2026-06-04 |
2.1509 |
2.1509 |
0.0330 |
1.56 |
| 2026-06-03 |
2.1179 |
2.1179 |
0.0281 |
1.34 |
| 2026-06-02 |
2.0898 |
2.0898 |
0.0701 |
3.47 |
| 2026-06-01 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0639 |
-3.07 |
| 2026-05-29 |
2.0836 |
2.0836 |
-0.0575 |
-2.69 |
| 2026-05-28 |
2.1411 |
2.1411 |
0.0445 |
2.12 |
| 2026-05-27 |
2.0966 |
2.0966 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-05-26 |
2.0986 |
2.0986 |
0.0083 |
0.40 |
| 2026-05-25 |
2.0903 |
2.0903 |
0.0505 |
2.48 |
| 2026-05-22 |
2.0398 |
2.0398 |
0.0936 |
4.81 |
| 2026-05-21 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0608 |
-3.03 |
| 2026-05-20 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0289 |
1.46 |
| 2026-05-19 |
1.9781 |
1.9781 |
0.0166 |
0.85 |
| 2026-05-18 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0193 |
0.99 |