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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 包正钰,计瑾
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.7520 |
1.8140 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-01-21 |
1.7470 |
1.8090 |
0.0073 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.7400 |
1.8020 |
-0.0073 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.7470 |
1.8090 |
0.0135 |
0.75 |
| 2026-01-16 |
1.7340 |
1.7960 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-01-15 |
1.7270 |
1.7890 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
1.7240 |
1.7860 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-13 |
1.7230 |
1.7850 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.7260 |
1.7880 |
0.0083 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.7180 |
1.7800 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-01-08 |
1.7110 |
1.7730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
1.7110 |
1.7730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.7110 |
1.7730 |
0.0073 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.7040 |
1.7660 |
0.0083 |
0.47 |
| 2025-12-31 |
1.6960 |
1.7580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.6960 |
1.7580 |
0.0021 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
1.6940 |
1.7560 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.6960 |
1.7580 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.6970 |
1.7590 |
0.0042 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6930 |
1.7550 |
0.0042 |
0.24 |