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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 包正钰,计瑾
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中远海控 |
38.10 |
|
0.58% |
| 2 |
中国平安 |
27.36 |
|
0.42% |
| 3 |
招商银行 |
26.10 |
|
0.40% |
| 4 |
中谷物流 |
25.70 |
|
0.39% |
| 5 |
山煤国际 |
25.12 |
|
0.38% |
| 6 |
陕西煤业 |
24.30 |
|
0.37% |
| 7 |
西部矿业 |
23.77 |
|
0.36% |
| 8 |
中国神华 |
23.09 |
|
0.35% |
| 9 |
成都银行 |
22.41 |
|
0.34% |
| 10 |
交通银行 |
22.18 |
|
0.34% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中电投MTN005(能源保供特别债) |
514.00 |
5.00 |
7.86% |
| 2 |
25楚天K1 |
507.38 |
5.00 |
7.76% |
| 3 |
25金川02 |
507.33 |
5.00 |
7.76% |
| 4 |
25桂冠01 |
503.61 |
5.00 |
7.70% |
| 5 |
24宁波银行二级资本债02 |
503.78 |
5.00 |
7.70% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
1.45% |
3.01% |
6.46% |
8.71% |
3.07% |
13.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4129/10776 |
3872/10776 |
5135/10776 |
6135/10776 |
7231/10776 |
5781/10776 |
5109/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.7480 |
1.8100 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-02-12 |
1.7530 |
1.8150 |
0.0011 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
1.7520 |
1.8140 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-02-10 |
1.7480 |
1.8100 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
1.7460 |
1.8080 |
0.0177 |
0.98% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0620 |
