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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 包正钰,计瑾
- 成立日期：
- 2018-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
28.46 |
|
0.48% |
| 2 |
海容冷链 |
25.60 |
|
0.43% |
| 3 |
三环集团 |
19.00 |
|
0.32% |
| 4 |
西部矿业 |
16.72 |
|
0.28% |
| 5 |
中远海控 |
15.92 |
|
0.27% |
| 6 |
江苏银行 |
11.74 |
|
0.20% |
| 7 |
中谷物流 |
11.43 |
|
0.19% |
| 8 |
中国神华 |
10.39 |
|
0.18% |
| 9 |
潞安环能 |
10.82 |
|
0.18% |
| 10 |
隆鑫通用 |
10.10 |
|
0.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中电投MTN005(能源保供特别债) |
509.28 |
5.00 |
8.64% |
| 2 |
24深圳港集MTN001 |
507.83 |
5.00 |
8.61% |
| 3 |
25宝湾物流MTN001 |
506.85 |
5.00 |
8.59% |
| 4 |
25大唐集MTN008 |
503.37 |
5.00 |
8.54% |
| 5 |
25金川02 |
503.12 |
5.00 |
8.53% |
| 6 |
晶澳转债 |
48.67 |
0.00 |
0.83% |
| 7 |
友发转债 |
19.97 |
0.00 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
1.66% |
2.03% |
4.58% |
5.36% |
0.88% |
13.69% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7831/10633 |
6773/10633 |
4642/10633 |
7503/10633 |
8169/10633 |
8269/10633 |
5115/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.7110 |
1.7730 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.7110 |
1.7730 |
0.0073 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
1.7040 |
1.7660 |
0.0083 |
0.47% |
| 2025-12-31 |
1.6960 |
1.7580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.6960 |
1.7580 |
0.0021 |
0.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-15 |
2021-09-16 |
2021-09-16 |
2021-09-17 |
0.0620 |
