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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单林
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.48亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
康方生物 |
74800.84 |
|
9.55% |
| 2 |
信达生物 |
71978.14 |
|
9.19% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
67622.05 |
|
8.64% |
| 4 |
百济神州 |
65480.52 |
|
8.36% |
| 5 |
百利天恒 |
61916.09 |
|
7.91% |
| 6 |
恒瑞医药 |
60719.19 |
|
7.76% |
| 7 |
奥赛康 |
43434.46 |
|
5.55% |
| 8 |
迪哲医药 |
42812.78 |
|
5.47% |
| 9 |
三生制药 |
39437.14 |
|
5.04% |
| 10 |
药明康德 |
33136.26 |
|
4.23% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.36% |
6.00% |
-5.85% |
11.09% |
104.29% |
13.36% |
55.71% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
171/10636 |
3594/10636 |
9902/10636 |
5914/10636 |
147/10636 |
314/10636 |
1055/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-01-09 |
1.7745 |
1.7745 |
0.0331 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
1.7414 |
1.7414 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-01-07 |
1.7381 |
1.7381 |
0.0638 |
3.81% |
| 2026-01-06 |
1.6743 |
1.6743 |
0.0145 |
0.87% |
