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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡荣成
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.34亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0289 |
2.01 |
| 2026-06-02 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0492 |
3.55 |
| 2026-06-01 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0482 |
-3.36 |
| 2026-05-29 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0493 |
-3.33 |
| 2026-05-28 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0350 |
2.42 |
| 2026-05-27 |
1.4476 |
1.4476 |
-0.0174 |
-1.19 |
| 2026-05-26 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-05-25 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0525 |
3.71 |
| 2026-05-22 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0422 |
3.08 |
| 2026-05-21 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0518 |
-3.64 |
| 2026-05-20 |
1.4235 |
1.4235 |
0.0268 |
1.92 |
| 2026-05-19 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0220 |
1.60 |
| 2026-05-18 |
1.3747 |
1.3747 |
0.0090 |
0.66 |
| 2026-05-15 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0191 |
-1.38 |
| 2026-05-14 |
1.3848 |
1.3848 |
-0.0269 |
-1.91 |
| 2026-05-13 |
1.4117 |
1.4117 |
0.0256 |
1.85 |
| 2026-05-12 |
1.3861 |
1.3861 |
0.0110 |
0.80 |
| 2026-05-11 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0437 |
3.28 |
| 2026-05-08 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0127 |
-0.94 |
| 2026-05-07 |
1.3441 |
1.3441 |
0.0382 |
2.93 |