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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡荣成
- 成立日期：
- 2025-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.34亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
10027.31 |
|
6.66% |
| 2 |
新易盛 |
9897.47 |
|
6.57% |
| 3 |
亨通光电 |
8926.92 |
|
5.93% |
| 4 |
东山精密 |
6896.31 |
|
4.58% |
| 5 |
沪电股份 |
5130.03 |
|
3.41% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
4758.53 |
|
3.16% |
| 7 |
伟测科技 |
4698.63 |
|
3.12% |
| 8 |
芯原股份 |
4162.99 |
|
2.76% |
| 9 |
亿纬锂能 |
4153.85 |
|
2.76% |
| 10 |
贵州茅台 |
3691.84 |
|
2.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
耐普转02 |
19.83 |
0.14 |
0.01% |
| 2 |
金05转债 |
19.62 |
0.14 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
14.13% |
37.15% |
46.14% |
46.32% |
44.27% |
46.32% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.40% |
1.34% |
2.80% |
11.64% |
32.58% |
8.94% |
29.49% |
| 同类型阶段排名 |
2259/11044 |
1137/11044 |
652/11044 |
1044/11044 |
2833/11044 |
782/11044 |
2681/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
1.4632 |
1.4632 |
0.0289 |
2.01% |
| 2026-06-02 |
1.4343 |
1.4343 |
0.0492 |
3.55% |
| 2026-06-01 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0482 |
-3.36% |
| 2026-05-29 |
1.4333 |
1.4333 |
-0.0493 |
-3.33% |
| 2026-05-28 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0350 |
2.42% |
