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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9529 |
0.9529 |
-0.0054 |
-0.56 |
| 2026-01-12 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0100 |
1.05 |
| 2026-01-09 |
0.9483 |
0.9483 |
0.0029 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0040 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
0.9494 |
0.9494 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
0.9492 |
0.9492 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2026-01-05 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0202 |
2.17 |
| 2025-12-31 |
0.9302 |
0.9302 |
-0.0043 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0044 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0080 |
-0.85 |
| 2025-12-26 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0049 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0056 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0090 |
0.97 |
| 2025-12-18 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
0.9321 |
0.9321 |
0.0054 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0073 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
0.9340 |
0.9340 |
-0.0141 |
-1.49 |