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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.03亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤光缆 |
13233.39 |
|
9.55% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
12858.60 |
|
9.28% |
| 3 |
南亚新材 |
10024.22 |
|
7.23% |
| 4 |
腾讯控股 |
9290.54 |
|
6.71% |
| 5 |
中芯国际 |
7596.72 |
|
5.48% |
| 6 |
潍柴动力 |
5355.13 |
|
3.86% |
| 7 |
比亚迪股份 |
4607.28 |
|
3.33% |
| 8 |
华虹半导体 |
4387.91 |
|
3.17% |
| 9 |
东方电气 |
4388.37 |
|
3.17% |
| 10 |
汇聚科技 |
3811.46 |
|
2.75% |
业绩表现
截至：2026-04-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.25% |
12.60% |
5.20% |
2.52% |
2.48% |
10.17% |
2.48% |
| 沪深300指数 |
2.44% |
5.09% |
1.61% |
4.51% |
26.84% |
3.67% |
19.02% |
| 同类型平均收益率 |
1.67% |
5.30% |
1.17% |
7.78% |
29.98% |
6.10% |
23.46% |
| 同类型阶段排名 |
1649/10890 |
1889/10890 |
2375/10890 |
6680/10890 |
8980/10890 |
3237/10890 |
8281/10890 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-22 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0144 |
1.43% |
| 2026-04-21 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0116 |
1.16% |
| 2026-04-20 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2026-04-17 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0100 |
1.01% |
| 2026-04-16 |
0.9927 |
0.9927 |
0.0282 |
2.92% |
