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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李剑锋
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
12165.38 |
|
6.78% |
| 2 |
腾讯控股 |
10485.14 |
|
5.84% |
| 3 |
中芯国际 |
8344.38 |
|
4.65% |
| 4 |
华晨中国 |
7305.84 |
|
4.07% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
5715.65 |
|
3.18% |
| 6 |
上海复旦 |
4240.76 |
|
2.36% |
| 7 |
华虹半导体 |
4214.46 |
|
2.35% |
| 8 |
东方电气 |
3717.65 |
|
2.07% |
| 9 |
敏实集团 |
3541.16 |
|
1.97% |
| 10 |
美团-W |
3541.77 |
|
1.97% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.44% |
-11.91% |
-2.74% |
-9.53% |
-9.53% |
-2.74% |
-9.53% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
10591/10853 |
9979/10853 |
8544/10853 |
9361/10853 |
10320/10853 |
8493/10853 |
9500/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9047 |
0.9047 |
0.0305 |
3.49% |
| 2026-03-31 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0277 |
-3.07% |
| 2026-03-30 |
0.9019 |
0.9019 |
0.0031 |
0.34% |
| 2026-03-27 |
0.8988 |
0.8988 |
-0.0094 |
-1.04% |
| 2026-03-26 |
0.9082 |
0.9082 |
-0.0287 |
-3.06% |
