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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乾
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0193 |
-2.13 |
| 2026-06-17 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2026-06-16 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0142 |
-1.53 |
| 2026-06-15 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-06-12 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0150 |
1.65 |
| 2026-06-11 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0039 |
-0.43 |
| 2026-06-10 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0063 |
0.69 |
| 2026-06-09 |
0.9093 |
0.9093 |
-0.0017 |
-0.19 |
| 2026-06-08 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0091 |
-0.99 |
| 2026-06-05 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-06-04 |
0.9217 |
0.9217 |
-0.0079 |
-0.85 |
| 2026-06-03 |
0.9296 |
0.9296 |
-0.0070 |
-0.75 |
| 2026-06-02 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0041 |
-0.44 |
| 2026-06-01 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0094 |
1.01 |
| 2026-05-29 |
0.9313 |
0.9313 |
0.0100 |
1.09 |
| 2026-05-28 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0056 |
-0.60 |
| 2026-05-27 |
0.9269 |
0.9269 |
-0.0094 |
-1.00 |
| 2026-05-26 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
0.9370 |
0.9370 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-22 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0031 |
-0.33 |