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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王乾
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
2769.50 |
|
6.26% |
| 2 |
中国石化 |
2453.90 |
|
5.55% |
| 3 |
建发股份 |
2303.65 |
|
5.21% |
| 4 |
海大集团 |
1922.67 |
|
4.35% |
| 5 |
北新建材 |
1880.37 |
|
4.25% |
| 6 |
温氏股份 |
1717.84 |
|
3.88% |
| 7 |
宝钢股份 |
1655.70 |
|
3.74% |
| 8 |
分众传媒 |
1430.26 |
|
3.23% |
| 9 |
中国海外发展 |
1380.31 |
|
3.12% |
| 10 |
中国建筑 |
1363.07 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.74% |
-8.12% |
-14.39% |
-10.88% |
-11.33% |
-11.19% |
-11.33% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
10438/11108 |
10114/11108 |
10539/11108 |
10052/11108 |
10293/11108 |
10033/11108 |
9931/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0193 |
-2.13% |
| 2026-06-17 |
0.9060 |
0.9060 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2026-06-16 |
0.9120 |
0.9120 |
-0.0142 |
-1.53% |
| 2026-06-15 |
0.9262 |
0.9262 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-12 |
0.9267 |
0.9267 |
0.0150 |
1.65% |
