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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0154 |
1.52 |
| 2026-01-15 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0022 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0154 |
1.55 |
| 2026-01-13 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0204 |
-2.01 |
| 2026-01-12 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0038 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0129 |
1.29 |
| 2026-01-08 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0035 |
0.35 |
| 2026-01-07 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0167 |
1.70 |
| 2026-01-05 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0288 |
3.02 |
| 2025-12-31 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0026 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
0.9507 |
0.9507 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0076 |
0.80 |
| 2025-12-24 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0081 |
0.87 |
| 2025-12-23 |
0.9363 |
0.9363 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
0.9383 |
0.9383 |
0.0036 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
0.9347 |
0.9347 |
0.0030 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
0.9317 |
0.9317 |
-0.0047 |
-0.50 |