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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王文龙
- 成立日期：
- 2025-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.76亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
905.72 |
|
5.49% |
| 2 |
中信证券 |
738.13 |
|
4.47% |
| 3 |
动力新科 |
689.75 |
|
4.18% |
| 4 |
燕东微 |
689.82 |
|
4.18% |
| 5 |
江淮汽车 |
685.58 |
|
4.16% |
| 6 |
中微公司 |
677.08 |
|
4.10% |
| 7 |
山大地纬 |
661.95 |
|
4.01% |
| 8 |
中集集团 |
654.13 |
|
3.97% |
| 9 |
星网锐捷 |
653.87 |
|
3.96% |
| 10 |
华虹半导体 |
537.90 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.55% |
4.26% |
6.97% |
3.71% |
3.50% |
8.63% |
3.50% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1248/10776 |
1750/10776 |
3226/10776 |
7140/10776 |
8750/10776 |
2167/10776 |
7525/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0236 |
-2.23% |
| 2026-02-12 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0115 |
1.10% |
| 2026-02-11 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0089 |
0.86% |
| 2026-02-10 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0121 |
1.18% |
| 2026-02-09 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0266 |
2.66% |
