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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.7795 |
3.7795 |
-0.0736 |
-1.91 |
| 2025-12-30 |
3.8531 |
3.8531 |
-0.0088 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
3.8619 |
3.8619 |
0.0417 |
1.09 |
| 2025-12-26 |
3.8202 |
3.8202 |
-0.0089 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
3.8291 |
3.8291 |
-0.0293 |
-0.76 |
| 2025-12-24 |
3.8584 |
3.8584 |
0.0804 |
2.13 |
| 2025-12-23 |
3.7780 |
3.7780 |
0.0163 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
3.7617 |
3.7617 |
0.1424 |
3.93 |
| 2025-12-19 |
3.6193 |
3.6193 |
-0.0151 |
-0.42 |
| 2025-12-18 |
3.6344 |
3.6344 |
-0.0831 |
-2.24 |
| 2025-12-17 |
3.7175 |
3.7175 |
0.1737 |
4.90 |
| 2025-12-16 |
3.5438 |
3.5438 |
-0.0349 |
-0.98 |
| 2025-12-15 |
3.5787 |
3.5787 |
-0.0319 |
-0.88 |
| 2025-12-12 |
3.6106 |
3.6106 |
0.0171 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
3.5935 |
3.5935 |
-0.0979 |
-2.65 |
| 2025-12-10 |
3.6914 |
3.6914 |
-0.0075 |
-0.20 |
| 2025-12-09 |
3.6989 |
3.6989 |
0.0936 |
2.60 |
| 2025-12-08 |
3.6053 |
3.6053 |
0.1792 |
5.23 |
| 2025-12-05 |
3.4261 |
3.4261 |
0.0203 |
0.60 |
| 2025-12-04 |
3.4058 |
3.4058 |
0.0290 |
0.86 |