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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.70亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
4.8899 |
4.8899 |
0.1941 |
4.13 |
| 2026-04-21 |
4.6958 |
4.6958 |
0.0412 |
0.89 |
| 2026-04-20 |
4.6546 |
4.6546 |
0.0094 |
0.20 |
| 2026-04-17 |
4.6452 |
4.6452 |
0.1856 |
4.16 |
| 2026-04-16 |
4.4596 |
4.4596 |
0.1083 |
2.49 |
| 2026-04-15 |
4.3513 |
4.3513 |
-0.0996 |
-2.24 |
| 2026-04-14 |
4.4509 |
4.4509 |
0.1158 |
2.67 |
| 2026-04-13 |
4.3351 |
4.3351 |
0.0035 |
0.08 |
| 2026-04-10 |
4.3316 |
4.3316 |
0.1341 |
3.19 |
| 2026-04-09 |
4.1975 |
4.1975 |
0.0469 |
1.13 |
| 2026-04-08 |
4.1506 |
4.1506 |
0.2580 |
6.63 |
| 2026-04-07 |
3.8926 |
3.8926 |
0.0032 |
0.08 |
| 2026-04-03 |
3.8894 |
3.8894 |
0.0876 |
2.30 |
| 2026-04-02 |
3.8018 |
3.8018 |
-0.0662 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
3.8680 |
3.8680 |
0.1186 |
3.16 |
| 2026-03-31 |
3.7494 |
3.7494 |
-0.0894 |
-2.33 |
| 2026-03-30 |
3.8388 |
3.8388 |
0.0193 |
0.51 |
| 2026-03-27 |
3.8195 |
3.8195 |
0.0183 |
0.48 |
| 2026-03-26 |
3.8012 |
3.8012 |
-0.0917 |
-2.36 |
| 2026-03-25 |
3.8929 |
3.8929 |
0.0957 |
2.52 |