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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
112504.49 |
|
9.76% |
| 2 |
中际旭创 |
109183.33 |
|
9.48% |
| 3 |
天孚通信 |
103429.69 |
|
8.98% |
| 4 |
深南电路 |
100125.81 |
|
8.69% |
| 5 |
沪电股份 |
95517.32 |
|
8.29% |
| 6 |
生益科技 |
91938.81 |
|
7.98% |
| 7 |
太辰光 |
64383.69 |
|
5.59% |
| 8 |
澜起科技 |
63531.45 |
|
5.51% |
| 9 |
仕佳光子 |
52407.99 |
|
4.55% |
| 10 |
长芯博创 |
50886.58 |
|
4.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5323.56 |
52.90 |
0.46% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.70% |
0.04% |
12.15% |
104.98% |
223.15% |
-4.43% |
261.22% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10567/10638 |
9349/10638 |
938/10638 |
9/10638 |
3/10638 |
10238/10638 |
4/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
3.6122 |
3.6122 |
-0.0963 |
-2.60% |
| 2026-01-12 |
3.7085 |
3.7085 |
-0.0368 |
-0.98% |
| 2026-01-09 |
3.7453 |
3.7453 |
-0.0146 |
-0.39% |
| 2026-01-08 |
3.7599 |
3.7599 |
-0.0672 |
-1.76% |
| 2026-01-07 |
3.8271 |
3.8271 |
0.0369 |
0.97% |
