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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.82亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
112504.49 |
|
9.76% |
| 2 |
中际旭创 |
109183.33 |
|
9.48% |
| 3 |
天孚通信 |
103429.69 |
|
8.98% |
| 4 |
深南电路 |
100125.81 |
|
8.69% |
| 5 |
沪电股份 |
95517.32 |
|
8.29% |
| 6 |
生益科技 |
91938.81 |
|
7.98% |
| 7 |
太辰光 |
64383.69 |
|
5.59% |
| 8 |
澜起科技 |
63531.45 |
|
5.51% |
| 9 |
仕佳光子 |
52407.99 |
|
4.55% |
| 10 |
长芯博创 |
50886.58 |
|
4.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
5323.56 |
52.90 |
0.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.04% |
14.25% |
13.18% |
126.06% |
233.29% |
233.29% |
277.95% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
9666/10633 |
181/10633 |
226/10633 |
2/10633 |
3/10633 |
2/10633 |
2/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.7795 |
3.7795 |
-0.0736 |
-1.91% |
| 2025-12-30 |
3.8531 |
3.8531 |
-0.0088 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
3.8619 |
3.8619 |
0.0417 |
1.09% |
| 2025-12-26 |
3.8202 |
3.8202 |
-0.0089 |
-0.23% |
| 2025-12-25 |
3.8291 |
3.8291 |
-0.0293 |
-0.76% |
