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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.70亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
172195.45 |
|
9.85% |
| 2 |
新易盛 |
170166.67 |
|
9.73% |
| 3 |
沪电股份 |
153933.74 |
|
8.80% |
| 4 |
深南电路 |
128948.73 |
|
7.37% |
| 5 |
东山精密 |
74073.33 |
|
4.24% |
| 6 |
腾景科技 |
59488.99 |
|
3.40% |
| 7 |
江丰电子 |
50831.21 |
|
2.91% |
| 8 |
博迁新材 |
49121.39 |
|
2.81% |
| 9 |
中国巨石 |
48379.37 |
|
2.77% |
| 10 |
鼎泰高科 |
46692.38 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
12.36% |
63.38% |
60.78% |
305.84% |
64.14% |
520.37% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
4497/11116 |
1624/11116 |
733/11116 |
834/11116 |
55/11116 |
780/11116 |
3/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
6.2037 |
6.2037 |
0.0801 |
1.31% |
| 2026-06-23 |
6.1236 |
6.1236 |
-0.1992 |
-3.15% |
| 2026-06-22 |
6.3228 |
6.3228 |
0.0326 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
6.2902 |
6.2902 |
0.1464 |
2.38% |
| 2026-06-17 |
6.1438 |
6.1438 |
0.1310 |
2.18% |
