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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任桀
- 成立日期：
- 2024-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.70亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
172195.45 |
|
9.85% |
| 2 |
新易盛 |
170166.67 |
|
9.73% |
| 3 |
沪电股份 |
153933.74 |
|
8.80% |
| 4 |
深南电路 |
128948.73 |
|
7.37% |
| 5 |
东山精密 |
74073.33 |
|
4.24% |
| 6 |
腾景科技 |
59488.99 |
|
3.40% |
| 7 |
江丰电子 |
50831.21 |
|
2.91% |
| 8 |
博迁新材 |
49121.39 |
|
2.81% |
| 9 |
中国巨石 |
48379.37 |
|
2.77% |
| 10 |
鼎泰高科 |
46692.38 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.23% |
17.27% |
39.81% |
62.05% |
321.27% |
38.10% |
421.95% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
5.14% |
5.19% |
11.46% |
32.19% |
9.95% |
31.63% |
| 同类型阶段排名 |
969/10958 |
1147/10958 |
306/10958 |
355/10958 |
10/10958 |
747/10958 |
3/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
5.1495 |
5.1495 |
-0.0700 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
5.2195 |
5.2195 |
-0.1840 |
-3.41% |
| 2026-05-13 |
5.4035 |
5.4035 |
0.1835 |
3.52% |
| 2026-05-12 |
5.2200 |
5.2200 |
0.0396 |
0.76% |
| 2026-05-11 |
5.1804 |
5.1804 |
0.1622 |
3.23% |
