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- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0078 |
0.81 |
| 2026-04-03 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0029 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0259 |
-2.60 |
| 2026-04-01 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0255 |
2.63 |
| 2026-03-31 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0230 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0079 |
-0.79 |
| 2026-03-27 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0107 |
-1.06 |
| 2026-03-25 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0199 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0109 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
0.9796 |
0.9796 |
-0.0428 |
-4.19 |
| 2026-03-20 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0224 |
2.24 |
| 2026-03-19 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-03-18 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0169 |
1.71 |
| 2026-03-17 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0279 |
-2.75 |
| 2026-03-16 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0047 |
0.47 |
| 2026-03-13 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0096 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0063 |
-0.61 |
| 2026-03-11 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0317 |
3.19 |