加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁曦
- 成立日期：
- 2022-11-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
253.49 |
|
8.64% |
| 2 |
中芯国际 |
249.34 |
|
8.50% |
| 3 |
海光信息 |
242.36 |
|
8.26% |
| 4 |
宁德时代 |
238.72 |
|
8.14% |
| 5 |
源杰科技 |
229.45 |
|
7.82% |
| 6 |
中际旭创 |
158.60 |
|
5.41% |
| 7 |
北方华创 |
151.50 |
|
5.16% |
| 8 |
兆易创新 |
145.69 |
|
4.97% |
| 9 |
泰格医药 |
144.59 |
|
4.93% |
| 10 |
德业股份 |
129.30 |
|
4.41% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.42% |
-4.00% |
-3.35% |
-7.57% |
24.11% |
-0.05% |
1.56% |
| 沪深300指数 |
-0.21% |
-4.72% |
-7.04% |
-4.31% |
23.71% |
-4.09% |
7.70% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.24% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10126/10858 |
5702/10858 |
8111/10858 |
8555/10858 |
3444/10858 |
5378/10858 |
7396/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-07 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0078 |
0.81% |
| 2026-04-03 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2026-04-02 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0259 |
-2.60% |
| 2026-04-01 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0255 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
0.9711 |
0.9711 |
-0.0230 |
-2.31% |
