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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0294 |
-1.86 |
| 2026-02-12 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0364 |
2.36 |
| 2026-02-11 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0142 |
-0.91 |
| 2026-02-10 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0215 |
1.40 |
| 2026-02-09 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0364 |
2.43 |
| 2026-02-06 |
1.4996 |
1.4996 |
-0.0307 |
-2.01 |
| 2026-02-05 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0077 |
0.51 |
| 2026-02-04 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0212 |
-1.37 |
| 2026-02-03 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0188 |
1.23 |
| 2026-02-02 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0611 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
1.5861 |
1.5861 |
0.0051 |
0.32 |
| 2026-01-29 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0511 |
-3.13 |
| 2026-01-28 |
1.6321 |
1.6321 |
0.0113 |
0.70 |
| 2026-01-27 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0378 |
2.39 |
| 2026-01-26 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0115 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0260 |
-1.60 |
| 2026-01-22 |
1.6205 |
1.6205 |
0.0109 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.6096 |
1.6096 |
0.0281 |
1.78 |
| 2026-01-20 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0073 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0051 |
-0.32 |