加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
106.74 |
|
6.53% |
| 2 |
深信服 |
99.14 |
|
6.07% |
| 3 |
沪电股份 |
94.04 |
|
5.76% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
90.49 |
|
5.54% |
| 5 |
用友网络 |
83.88 |
|
5.13% |
| 6 |
兆易创新 |
83.19 |
|
5.09% |
| 7 |
长川科技 |
79.70 |
|
4.88% |
| 8 |
顺络电子 |
76.30 |
|
4.67% |
| 9 |
艾为电子 |
76.20 |
|
4.66% |
| 10 |
赛微电子 |
75.20 |
|
4.60% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
9.57% |
-0.31% |
27.59% |
46.55% |
7.35% |
49.89% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
1908/10638 |
1531/10638 |
8921/10638 |
3104/10638 |
2841/10638 |
1699/10638 |
1352/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0235 |
-1.54% |
| 2026-01-12 |
1.5224 |
1.5224 |
0.0369 |
2.48% |
| 2026-01-09 |
1.4855 |
1.4855 |
0.0269 |
1.84% |
| 2026-01-08 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0031 |
-0.21% |
