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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张世略
- 成立日期：
- 2024-09-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
93.57 |
|
6.34% |
| 2 |
长川科技 |
81.05 |
|
5.49% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
72.23 |
|
4.89% |
| 4 |
中芯国际 |
69.28 |
|
4.69% |
| 5 |
中际旭创 |
67.10 |
|
4.54% |
| 6 |
寒武纪 |
64.80 |
|
4.39% |
| 7 |
用友网络 |
61.66 |
|
4.17% |
| 8 |
海光信息 |
59.51 |
|
4.03% |
| 9 |
沪电股份 |
58.46 |
|
3.96% |
| 10 |
深信服 |
57.58 |
|
3.90% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.38% |
3.43% |
6.92% |
17.50% |
28.92% |
11.03% |
55.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1390/10776 |
2158/10776 |
3252/10776 |
3571/10776 |
4059/10776 |
1413/10776 |
1100/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0294 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0364 |
2.36% |
| 2026-02-11 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0142 |
-0.91% |
| 2026-02-10 |
1.5575 |
1.5575 |
0.0215 |
1.40% |
| 2026-02-09 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0364 |
2.43% |
