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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟,林景艺
- 成立日期：
- 2024-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
217.71 |
|
2.46% |
| 2 |
贵州茅台 |
173.28 |
|
1.96% |
| 3 |
中金黄金 |
112.28 |
|
1.27% |
| 4 |
山东黄金 |
110.52 |
|
1.25% |
| 5 |
农业银行 |
99.32 |
|
1.12% |
| 6 |
安琪酵母 |
94.13 |
|
1.07% |
| 7 |
大唐发电 |
91.70 |
|
1.04% |
| 8 |
国邦医药 |
91.28 |
|
1.03% |
| 9 |
物产中大 |
90.51 |
|
1.02% |
| 10 |
厦门象屿 |
89.80 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.38% |
4.22% |
6.67% |
15.04% |
27.69% |
2.38% |
38.65% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4891/10633 |
3976/10633 |
1720/10633 |
5115/10633 |
4679/10633 |
5323/10633 |
1926/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0224 |
1.64% |
| 2026-01-05 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-12-31 |
1.3543 |
1.3543 |
0.0038 |
0.28% |
