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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达,王深
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-31 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-12 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2025-12-10 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0015 |
-0.13 |