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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达,王深
- 成立日期：
- 2023-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
桐昆股份 |
119.93 |
|
0.97% |
| 2 |
三星医疗 |
119.76 |
|
0.96% |
| 3 |
华恒生物 |
115.76 |
|
0.93% |
| 4 |
思源电气 |
110.11 |
|
0.89% |
| 5 |
泰凌微 |
101.85 |
|
0.82% |
| 6 |
藏格矿业 |
99.16 |
|
0.80% |
| 7 |
会稽山 |
99.11 |
|
0.80% |
| 8 |
科博达 |
95.17 |
|
0.77% |
| 9 |
华峰化学 |
89.56 |
|
0.72% |
| 10 |
顺络电子 |
85.79 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21北京银行永续债01 |
1067.18 |
10.00 |
8.59% |
| 2 |
21兴业银行二级01 |
1057.03 |
10.00 |
8.51% |
| 3 |
22宁波银行二级资本债01 |
1028.02 |
10.00 |
8.28% |
| 4 |
21交通银行二级 |
1018.92 |
10.00 |
8.20% |
| 5 |
25国开08 |
993.34 |
10.00 |
8.00% |
| 6 |
立昂转债 |
9.25 |
0.00 |
0.07% |
| 7 |
奥维转债 |
8.66 |
0.00 |
0.07% |
| 8 |
太平转债 |
7.87 |
0.00 |
0.06% |
| 9 |
中特转债 |
6.89 |
0.00 |
0.06% |
| 10 |
福莱转债 |
5.71 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
1.08% |
0.85% |
2.66% |
8.28% |
0.47% |
16.25% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8272/10633 |
7298/10633 |
5827/10633 |
8205/10633 |
7400/10633 |
8654/10633 |
4528/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-31 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
