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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 童兰
- 成立日期：
- 2023-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.28亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-08 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0095 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-01-06 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0106 |
0.88 |
| 2026-01-05 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0104 |
0.87 |
| 2025-12-31 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0044 |
-0.37 |
| 2025-12-30 |
1.2021 |
1.2021 |
0.0063 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0049 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0031 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0044 |
0.37 |
| 2025-12-18 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2025-12-17 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0109 |
0.92 |
| 2025-12-16 |
1.1903 |
1.1903 |
-0.0055 |
-0.46 |
| 2025-12-15 |
1.1958 |
1.1958 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0008 |
-0.07 |