兴全欣越混合A 净资产规模 13.61 亿元，比上期增加 -27.17% , 股票配置占比上期增加 -25.69% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 15.71 | 89.50 | 0.58 | 3.32 | 1.03 | 5.88 | 0.23 | 1.30 | 13.61 | 17.55 |
| 2025-09-30 | 21.14 | 92.76 | 0.44 | 1.95 | 1.19 | 5.21 | 0.02 | 0.08 | 18.69 | 22.79 |
| 2025-06-30 | 24.40 | 75.90 | 0.00 | 0.00 | 7.68 | 23.90 | 0.06 | 0.20 | 26.65 | 32.15 |
| 2025-03-31 | 16.50 | 89.28 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 10.28 | 0.08 | 0.44 | 11.60 | 18.49 |
| 2024-12-31 | 8.22 | 68.59 | 0.00 | 0.00 | 3.69 | 30.79 | 0.07 | 0.62 | 8.18 | 11.98 |
| 2024-09-30 | 8.79 | 60.25 | 0.00 | 0.00 | 5.29 | 36.26 | 0.51 | 3.49 | 9.52 | 14.59 |
| 2024-06-30 | 5.69 | 61.46 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 37.34 | 0.11 | 1.20 | 6.40 | 9.25 |
| 2024-03-31 | 5.75 | 64.46 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 35.51 | 0.00 | 0.03 | 6.23 | 8.92 |