加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆杨
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0142 |
2.05 |
| 2026-01-16 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0029 |
0.42 |
| 2026-01-15 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0009 |
0.13 |
| 2026-01-14 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0015 |
0.22 |
| 2026-01-13 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0034 |
-0.49 |
| 2026-01-12 |
0.6901 |
0.6901 |
0.0054 |
0.79 |
| 2026-01-09 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0012 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
0.6835 |
0.6835 |
0.0076 |
1.12 |
| 2026-01-07 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0006 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0034 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0013 |
0.19 |
| 2025-12-31 |
0.6718 |
0.6718 |
0.0019 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
0.6699 |
0.6699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0026 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
0.6725 |
0.6725 |
-0.0031 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
0.6756 |
0.6756 |
0.0012 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
0.6744 |
0.6744 |
0.0013 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0065 |
0.98 |
| 2025-12-22 |
0.6666 |
0.6666 |
0.0078 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
0.6588 |
0.6588 |
0.0091 |
1.40 |