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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆杨
- 成立日期：
- 2022-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东赫达 |
989.62 |
|
8.92% |
| 2 |
常宝股份 |
706.21 |
|
6.37% |
| 3 |
炬华科技 |
676.55 |
|
6.10% |
| 4 |
中科微至 |
674.77 |
|
6.08% |
| 5 |
明德生物 |
673.09 |
|
6.07% |
| 6 |
弘亚数控 |
668.97 |
|
6.03% |
| 7 |
安旭生物 |
663.21 |
|
5.98% |
| 8 |
江瀚新材 |
617.66 |
|
5.57% |
| 9 |
安井食品 |
552.87 |
|
4.99% |
| 10 |
神威药业 |
504.35 |
|
4.55% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.33% |
7.19% |
11.18% |
17.86% |
40.96% |
5.12% |
-19.18% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
1630/10649 |
4198/10649 |
3543/10649 |
4668/10649 |
3237/10649 |
4671/10649 |
10077/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0142 |
2.05% |
| 2026-01-16 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0029 |
0.42% |
| 2026-01-15 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0009 |
0.13% |
| 2026-01-14 |
0.6882 |
0.6882 |
0.0015 |
0.22% |
| 2026-01-13 |
0.6867 |
0.6867 |
-0.0034 |
-0.49% |
