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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君周
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0310 |
-1.40 |
| 2026-04-02 |
2.2220 |
2.2220 |
-0.0090 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
2.2310 |
2.2310 |
0.1300 |
6.19 |
| 2026-03-31 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0340 |
1.64 |
| 2026-03-30 |
2.0670 |
2.0670 |
0.0150 |
0.73 |
| 2026-03-27 |
2.0520 |
2.0520 |
0.0520 |
2.60 |
| 2026-03-26 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0180 |
-0.89 |
| 2026-03-25 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0360 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.9820 |
1.9820 |
0.0680 |
3.55 |
| 2026-03-23 |
1.9140 |
1.9140 |
-0.0850 |
-4.25 |
| 2026-03-20 |
1.9990 |
1.9990 |
-0.0310 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
2.0300 |
2.0300 |
-0.0680 |
-3.24 |
| 2026-03-18 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0160 |
0.77 |
| 2026-03-17 |
2.0820 |
2.0820 |
-0.0340 |
-1.61 |
| 2026-03-16 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-03-13 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0190 |
-0.89 |
| 2026-03-12 |
2.1330 |
2.1330 |
-0.0250 |
-1.16 |
| 2026-03-11 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0250 |
-1.15 |
| 2026-03-10 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0600 |
2.83 |
| 2026-03-09 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0380 |
-1.76 |