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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李君周
- 成立日期：
- 2022-03-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
4279.55 |
|
6.75% |
| 2 |
ST华通 |
4035.55 |
|
6.37% |
| 3 |
康龙化成 |
3429.86 |
|
5.41% |
| 4 |
海泰新光 |
3030.96 |
|
4.78% |
| 5 |
福瑞股份 |
2953.68 |
|
4.66% |
| 6 |
吉比特 |
2675.28 |
|
4.22% |
| 7 |
恺英网络 |
2287.40 |
|
3.61% |
| 8 |
康弘药业 |
1963.33 |
|
3.10% |
| 9 |
九洲药业 |
1918.55 |
|
3.03% |
| 10 |
春立医疗 |
1806.83 |
|
2.85% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.05% |
-0.60% |
-12.36% |
5.29% |
16.35% |
16.35% |
-14.63% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8398/10633 |
8733/10633 |
10141/10633 |
6734/10633 |
5413/10633 |
5339/10633 |
9820/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2025-12-30 |
2.1830 |
2.1830 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
2.1880 |
2.1880 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
2.2030 |
2.2030 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2025-12-25 |
2.2180 |
2.2180 |
0.0250 |
1.14% |
