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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2022-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-01-17 |
0.7664 |
0.7664 |
0.0087 |
1.15 |
| 2025-01-16 |
0.7577 |
0.7577 |
-0.0018 |
-0.24 |
| 2025-01-15 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0106 |
-1.38 |
| 2025-01-14 |
0.7701 |
0.7701 |
0.0187 |
2.49 |
| 2025-01-13 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0027 |
0.36 |
| 2025-01-10 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0134 |
-1.76 |
| 2025-01-09 |
0.7621 |
0.7621 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-01-08 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0065 |
-0.85 |
| 2025-01-07 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0096 |
-1.23 |
| 2025-01-06 |
0.7786 |
0.7786 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-01-03 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0140 |
-1.77 |
| 2025-01-02 |
0.7930 |
0.7930 |
-0.0172 |
-2.12 |
| 2024-12-31 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0134 |
-1.63 |
| 2024-12-30 |
0.8236 |
0.8236 |
0.0021 |
0.26 |
| 2024-12-27 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0017 |
-0.21 |
| 2024-12-26 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0034 |
-0.41 |
| 2024-12-25 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0094 |
-1.12 |
| 2024-12-24 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0088 |
1.06 |
| 2024-12-23 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0229 |
-2.69 |
| 2024-12-20 |
0.8501 |
0.8501 |
0.0037 |
0.44 |