鑫元健康产业混合发起式C 净资产规模 0.11 亿元，比上期增加 2.29% , 股票配置占比上期增加 11.11% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.20 | 86.96 | 0.01 | 5.68 | 0.02 | 6.50 | 0.00 | 0.86 | 0.11 | 0.23 |
| 2024-06-30 | 0.18 | 83.00 | 0.01 | 6.06 | 0.02 | 9.60 | 0.00 | 1.34 | 0.11 | 0.22 |
| 2024-03-31 | 0.21 | 85.33 | 0.02 | 6.73 | 0.01 | 4.63 | 0.01 | 3.31 | 0.13 | 0.24 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 91.13 | 0.02 | 5.59 | 0.00 | 1.19 | 0.01 | 2.09 | 0.23 | 0.37 |
| 2023-09-30 | 0.29 | 87.95 | 0.02 | 6.47 | 0.02 | 4.91 | 0.00 | 0.67 | 0.21 | 0.33 |
| 2023-06-30 | 0.37 | 86.39 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 13.13 | 0.00 | 0.48 | 0.30 | 0.43 |
| 2023-03-31 | 0.23 | 91.93 | 0.01 | 4.44 | 0.01 | 3.42 | 0.00 | 0.21 | 0.12 | 0.25 |
| 2022-12-31 | 0.18 | 85.53 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.44 | 0.00 | 1.03 | 0.06 | 0.21 |