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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2026-02-12 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-02-11 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0206 |
-1.82 |
| 2026-02-10 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-03 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-02 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-01-30 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-28 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0044 |
0.39 |
| 2026-01-27 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0036 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0381 |
-3.28 |
| 2026-01-23 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0223 |
1.96 |
| 2026-01-22 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0082 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0075 |
-0.66 |
| 2026-01-20 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0131 |
-1.14 |
| 2026-01-19 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0158 |
-1.35 |