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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0173 |
-1.63 |
| 2025-12-30 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0050 |
-0.47 |
| 2025-12-29 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0442 |
-3.98 |
| 2025-12-26 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0450 |
4.23 |
| 2025-12-25 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0071 |
-0.66 |
| 2025-12-24 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0195 |
1.85 |
| 2025-12-23 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0280 |
2.73 |
| 2025-12-22 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0324 |
3.27 |
| 2025-12-19 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0072 |
-0.72 |
| 2025-12-18 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0201 |
-1.97 |
| 2025-12-17 |
1.0194 |
1.0194 |
0.0387 |
3.95 |
| 2025-12-16 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0146 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.9953 |
0.9953 |
-0.0341 |
-3.31 |
| 2025-12-12 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0109 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0140 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0034 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0126 |
1.23 |
| 2025-12-08 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0232 |
2.32 |
| 2025-12-05 |
1.0001 |
1.0001 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-04 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0054 |
-0.54 |