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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘志强
- 成立日期：
- 2017-09-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 先锋基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
建设银行 |
7.24 |
|
3.53% |
| 2 |
盛美上海 |
2.83 |
|
1.38% |
| 3 |
工商银行 |
2.60 |
|
1.27% |
| 4 |
中国银行 |
2.23 |
|
1.09% |
| 5 |
华友钴业 |
1.17 |
|
0.57% |
| 6 |
多氟多 |
1.11 |
|
0.54% |
| 7 |
天齐锂业 |
1.11 |
|
0.54% |
| 8 |
生益科技 |
1.08 |
|
0.53% |
| 9 |
天赐材料 |
0.92 |
|
0.45% |
| 10 |
先导智能 |
0.48 |
|
0.23% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
2.78% |
6.93% |
16.96% |
26.22% |
9.93% |
-4.96% |
| 沪深300指数 |
1.72% |
0.51% |
4.55% |
8.60% |
26.08% |
5.49% |
23.23% |
| 同类型平均收益率 |
1.99% |
0.87% |
6.92% |
13.96% |
32.58% |
10.62% |
29.84% |
| 同类型阶段排名 |
3815/11070 |
3003/11070 |
3525/11070 |
3447/11070 |
4326/11070 |
3835/11070 |
9345/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-16 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0142 |
1.25% |
| 2026-06-15 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0137 |
1.22% |
| 2026-06-12 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-11 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0006 |
0.05% |
