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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰星
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 兴合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-06-11 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0088 |
-0.74 |
| 2026-06-10 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0375 |
-3.05 |
| 2026-06-09 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0262 |
2.18 |
| 2026-06-08 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0355 |
-2.87 |
| 2026-06-05 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-06-04 |
1.2403 |
1.2403 |
0.0112 |
0.91 |
| 2026-06-03 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-06-02 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0069 |
0.56 |
| 2026-06-01 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0038 |
0.31 |
| 2026-05-29 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0325 |
-2.60 |
| 2026-05-28 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0258 |
2.10 |
| 2026-05-27 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0107 |
-0.86 |
| 2026-05-26 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-25 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0278 |
2.30 |
| 2026-05-22 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0363 |
3.10 |
| 2026-05-21 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0224 |
-1.87 |
| 2026-05-20 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-19 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0204 |
1.74 |
| 2026-05-18 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0039 |
0.33 |