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- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁辰星
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 兴合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
332.28 |
|
7.26% |
| 2 |
京东方A |
211.02 |
|
4.61% |
| 3 |
科大讯飞 |
207.94 |
|
4.54% |
| 4 |
国元证券 |
207.09 |
|
4.52% |
| 5 |
海螺水泥 |
189.91 |
|
4.15% |
| 6 |
香农芯创 |
163.32 |
|
3.57% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
157.61 |
|
3.44% |
| 8 |
精达股份 |
153.92 |
|
3.36% |
| 9 |
江淮汽车 |
143.22 |
|
3.13% |
| 10 |
国盾量子 |
133.22 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.28% |
0.91% |
-1.58% |
6.45% |
31.83% |
6.04% |
18.62% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
10594/11070 |
1961/11070 |
6636/11070 |
4332/11070 |
3443/11070 |
4026/11070 |
4945/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-06-11 |
1.1831 |
1.1831 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-06-10 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0375 |
-3.05% |
| 2026-06-09 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0262 |
2.18% |
| 2026-06-08 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0355 |
-2.87% |
