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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐聪
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0679 |
4.12 |
| 2026-01-08 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0037 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-06 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0152 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.6290 |
1.6290 |
0.0605 |
3.86 |
| 2025-12-31 |
1.5685 |
1.5685 |
0.0193 |
1.25 |
| 2025-12-30 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0072 |
0.47 |
| 2025-12-29 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0083 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
1.5337 |
1.5337 |
0.0060 |
0.39 |
| 2025-12-25 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0187 |
1.24 |
| 2025-12-23 |
1.5046 |
1.5046 |
-0.0050 |
-0.33 |
| 2025-12-22 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0094 |
0.63 |
| 2025-12-19 |
1.5002 |
1.5002 |
0.0038 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.4964 |
1.4964 |
-0.0049 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0221 |
1.49 |
| 2025-12-16 |
1.4792 |
1.4792 |
-0.0197 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
1.4989 |
1.4989 |
-0.0086 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.5075 |
1.5075 |
0.0219 |
1.47 |
| 2025-12-11 |
1.4856 |
1.4856 |
-0.0259 |
-1.71 |