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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐聪
- 成立日期：
- 2023-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金蝶国际 |
4051.64 |
|
5.94% |
| 2 |
零点有数 |
3674.15 |
|
5.39% |
| 3 |
捷顺科技 |
3632.37 |
|
5.32% |
| 4 |
深信服 |
3219.07 |
|
4.72% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2737.40 |
|
4.01% |
| 6 |
用友网络 |
2718.04 |
|
3.98% |
| 7 |
亚信安全 |
2618.08 |
|
3.84% |
| 8 |
金山办公 |
2467.50 |
|
3.62% |
| 9 |
中国软件 |
2244.62 |
|
3.29% |
| 10 |
通行宝 |
2064.72 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.82% |
23.00% |
16.93% |
28.29% |
63.32% |
18.21% |
21.83% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
169/10636 |
171/10636 |
491/10636 |
3142/10636 |
1381/10636 |
247/10636 |
3861/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8542 |
1.8542 |
0.1364 |
7.94% |
| 2026-01-09 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0679 |
4.12% |
| 2026-01-08 |
1.6499 |
1.6499 |
0.0037 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
1.6462 |
1.6462 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
1.6442 |
1.6442 |
0.0152 |
0.93% |
