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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗怡达
- 成立日期：
- 2020-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
494.46 |
|
7.26% |
| 2 |
利安隆 |
292.41 |
|
4.29% |
| 3 |
藏格矿业 |
228.65 |
|
3.36% |
| 4 |
中泰股份 |
223.44 |
|
3.28% |
| 5 |
博源化工 |
212.66 |
|
3.12% |
| 6 |
三环集团 |
192.27 |
|
2.82% |
| 7 |
科达制造 |
190.05 |
|
2.79% |
| 8 |
中鼎股份 |
180.24 |
|
2.64% |
| 9 |
桐昆股份 |
168.71 |
|
2.48% |
| 10 |
宏创控股 |
163.46 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.74% |
7.49% |
11.15% |
33.41% |
60.59% |
3.74% |
45.38% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
2905/10633 |
1571/10633 |
701/10633 |
2013/10633 |
1251/10633 |
3285/10633 |
1495/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0437 |
1.0437 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-01-07 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0020 |
0.19% |
| 2026-01-06 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0225 |
2.20% |
| 2026-01-05 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0158 |
1.57% |
| 2025-12-31 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0014 |
-0.14% |
