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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2019-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
福瑞股份 |
135.41 |
|
4.79% |
| 2 |
安杰思 |
126.83 |
|
4.49% |
| 3 |
英科医疗 |
95.89 |
|
3.39% |
| 4 |
金山办公 |
94.98 |
|
3.36% |
| 5 |
纳芯微 |
70.01 |
|
2.48% |
| 6 |
运达股份 |
65.69 |
|
2.32% |
| 7 |
盐湖股份 |
65.26 |
|
2.31% |
| 8 |
中泰股份 |
63.87 |
|
2.26% |
| 9 |
应流股份 |
62.11 |
|
2.20% |
| 10 |
云铝股份 |
60.77 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
长汽转债 |
111.21 |
0.97 |
3.94% |
| 2 |
仙乐转债 |
39.70 |
0.33 |
1.41% |
| 3 |
福莱转债 |
30.20 |
0.26 |
1.07% |
| 4 |
立昂转债 |
30.07 |
0.23 |
1.06% |
| 5 |
冠宇转债 |
24.55 |
0.18 |
0.87% |
| 6 |
通22转债 |
24.43 |
0.00 |
0.86% |
| 7 |
中特转债 |
22.13 |
0.00 |
0.78% |
| 8 |
科沃转债 |
15.33 |
0.00 |
0.54% |
| 9 |
温氏转债 |
15.34 |
0.00 |
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.24% |
9.99% |
10.08% |
33.93% |
41.96% |
5.64% |
38.80% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.36% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
2288/10638 |
1363/10638 |
1400/10638 |
2178/10638 |
3376/10638 |
2770/10638 |
2032/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.6457 |
1.6457 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
1.6539 |
1.6539 |
0.0251 |
1.54% |
| 2026-01-09 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0139 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0061 |
0.38% |
